منهجية وايكوف

فكّ شفرة دورات التجميع والتوزيع المؤسسية باستخدام تحليل السعر والحجم.

ابدأ الأتمتة مجاناً ←

هل تريد أتمتة هذه الاستراتيجية؟ جرب Invest-Begin مجاناً — دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.

نظرة عامة

ما هو منهجية وايكوف؟

كان ريتشارد وايكوف من روّاد التحليل الفني في مطلع القرن العشرين. وبحكم عمله وسيطًا في البورصة وناشرًا بين عامَي 1910 و1930 تقريبًا، اكتسب بصيرة فريدة في الطريقة التي يجمّع بها كبار المتعاملين — المؤسسات وصنّاع السوق — مراكز ضخمة ويوزّعونها دون تحريك الأسواق في غير صالحهم. وقد صاغ هذه الملاحظات في إطار متماسك لا يزال المتداولون المحترفون يستخدمونه حتى اليوم.

تحدّد منهجية وايكوف أربع مراحل لسلوك السوق: التجميع (كبار المتعاملين يشترون بهدوء بينما يبيع الأفراد)، والصعود (الاتجاه الصاعد الناتج)، والتوزيع (كبار المتعاملين يبيعون في طلب الأفراد قرب القمة)، والهبوط (الاتجاه الهابط الناتج). وتتضمن كل مرحلة أحداثًا فرعية قابلة للتحديد، مثل الدعم الأولي وذروة البيع والارتداد التلقائي والاختبار الثانوي والـSpring وعلامة القوة في مخططات التجميع.

ويُعدّ الـSpring — وهو كسر كاذب دون الدعم يُخرج الأيدي الضعيفة قبل مرحلة الصعود — من أكثر أحداث وايكوف قابلية للتداول. فهو يبدو كسرًا هبوطيًا، لكنه في الحقيقة عملية نفض أخيرة تقوم بها المؤسسات قبل تحرك كبير إلى الأعلى. ويأتي التأكيد من ارتفاع الحجم وتعافٍ سريع فوق مستوى الدعم.

وتوفّر قوانين وايكوف الثلاثة — العرض والطلب، والسبب والنتيجة، والجهد مقابل النتيجة — إطارًا منطقيًا لفهم سبب تحرك الأسواق، لا كيفيته فحسب. وقانون السبب والنتيجة قوي بوجه خاص: فكلما كان التجميع (السبب) أكبر، كان الصعود اللاحق (النتيجة) أكبر. ويتيح ذلك تقدير الأهداف السعرية باستخدام رسوم النقطة والرقم (Point and Figure).

كيف يعمل في Invest-Begin

أتمته الآن

تدمج Invest-Begin تحليل وايكوف بالجمع بين التعرّف على بنية السعر وتحليل الحجم. إذ تستطيع المنصة تحديد حالات الـSpring والاختبارات وعلامات القوة المحتملة تلقائيًا. ويمكن للاستراتيجيات الآلية الدخول عند أنماط Spring مؤكَّدة بالحجم، مع أهداف مبنية على الهدف السعري المُسقَط وفق قانون السبب والنتيجة.

جرب مجاناً ←

موارد خارجية

تعلم من مصادر موثوقة

Investopedia — منهجية وايكوف↗

شرح Investopedia لمنهجية وايكوف في التداول.

StockCharts — وايكوف↗

مدرسة وايكوف الشاملة من StockCharts.

TradingView — سكريبتات وايكوف↗

أدوات وسكريبتات تحليل وايكوف على TradingView.

كود الاستراتيجية

اختر سكربتًا من الأسفل، وانسخه، واستخدمه مباشرة على الرسم البياني.

Pine Script (TradingView)

هذا مثال استراتيجية Pine Script على TradingView لمفهوم هذه الصفحة. الصقه في Pine Editor داخل TradingView، أضفه إلى الرسم البياني، ثم شغله في Strategy Tester.

//@version=6
strategy("Wyckoff Method", overlay=true)
emaFast = ta.ema(close, 20)
emaSlow = ta.ema(close, 50)
bullStructure = close > emaFast and emaFast > emaSlow
bearStructure = close < emaFast and emaFast < emaSlow
liquidityGrab = low < ta.lowest(low, 10)[1] and close > open
longSignal = bullStructure and liquidityGrab
exitSignal = bearStructure
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitSignal
    strategy.close("Long")
plot(emaFast, "Fast", color=color.aqua)
plot(emaSlow, "Slow", color=color.orange)

ThinkScript (thinkorswim)

هذا مثال استراتيجية ThinkScript على thinkorswim لمفهوم هذه الصفحة. افتح thinkorswim، وأنشئ استراتيجية مخصصة، والصق السكربت، ثم طبّقه على الرسم البياني.

def fast = ExpAverage(close, 20);
def slow = ExpAverage(close, 50);
def liquidityGrab = low < Lowest(low, 10)[1] and close > open;
def buySignal = close > fast and fast > slow and liquidityGrab;
def sellSignal = close < fast;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "SMC Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "SMC Exit");
plot FastLine = fast;
FastLine.SetDefaultColor(Color.CYAN);
plot SlowLine = slow;
SlowLine.SetDefaultColor(Color.ORANGE);

هل أنت مستعد لأتمتة منهجية وايكوف؟

انضم إلى آلاف المتداولين الذين يستخدمون Invest-Begin لتنفيذ هذه الاستراتيجية تلقائياً على مدار الساعة.

ابدأ مجاناً ←

استكشف المزيد

الاستراتيجيات ذات الصلة

جميع الاستراتيجيات والإشارات

مواصلة التعلم

استراتيجيات التداول

إشارات ومؤشرات التداول

عرض قاعدة المعرفة ←