اكسب فروق أسعار الفائدة أثناء الاحتفاظ بمراكز العملات خلال الليل.
ابدأ الأتمتة مجاناً ←هل تريد أتمتة هذه الاستراتيجية؟ جرب auto-Trading مجاناً — لا بطاقة ائتمان مطلوبة.
نظرة عامة
استراتيجية التداول بالفرق في الفائدة هي واحدة من أكثر الاستراتيجيات ربحية بشكل مستمر في أسواق الصرف الأجنبي على مدى فترات طويلة. الفكرة الأساسية: اقتراض عملة ذات فائدة منخفضة ("عملة التمويل"), تحويلها إلى عملة ذات فائدة عالية ("العملة المستهدفة"), وجمع فرق الفائدة ("الربح من الفارق") كربح يومي.
تنطوي التداولات الحاملة الكلاسيكية على اقتراض الين الياباني (الذي كان تاريخياً بمعدلات قريبة من 0٪) أو الفرنك السويسري لتمويل المراكز بالعملة الأسترالية أو الدولار النيوزيلندي أو عملات أسواق ناشئة ذات معدلات أعلى بشكل كبير. تتراكم الأرباح كل يوم يتم فيه الاحتفاظ بالمركز، مما يجعلها جذابة بشكل خاص في بيئات السوق المستقرة والمنخفضة التقلب.
المخاطرة الأساسية للاستراتيجية هي "تفكك تداول العائد" — وهو اندفاع مفاجئ لإغلاق جميع مراكز العائد في وقت واحد خلال فترات الابتعاد عن المخاطر. عندما ترتفع التقلبات (أزمة عالمية، مفاجأة من البنك المركزي)، يهرع متداولو العائد للخروج، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملة التمويل مقابل العملة المستهدفة بشكل حاد. يمكن أن تمحو هذه الانهيارات أشهرًا من دخل العائد المتراكم في يوم واحد.
في العملات المشفرة، ما يعادل صفقة النقل هو المراجحة على معدل التمويل في العقود الدائمة: عندما يتم تداول العقد الدائم بعلاوة على السعر الفوري (معدل تمويل إيجابي)، قم ببيع العقد الدائم وامتلك السعر الفوري لجمع معدل التمويل كدخل. يمكن أن تكون المعدلات عالية للغاية خلال الأسواق الصاعدة، مما يجعل هذه واحدة من أكثر استراتيجيات العملات المشفرة منخفضة المخاطر والمربحة.
كود الاستراتيجية
هذا مثال استراتيجية Pine Script على TradingView لمفهوم هذه الصفحة. الصقه في Pine Editor داخل TradingView، اضفه الى الرسم البياني، ثم شغله في Strategy Tester.
//@version=6
strategy("Carry Trade Strategy", overlay=true)
fastLen = input.int(20, "Fast Length")
slowLen = input.int(50, "Slow Length")
fast = ta.ema(close, fastLen)هذا مثال استراتيجية ThinkScript على thinkorswim لمفهوم هذه الصفحة. افتح thinkorswim، وانشئ استراتيجية مخصصة، والصق السكربت، ثم طبقه على الرسم البياني.
input length = 10;
def mom = Momentum(length = length);
def trend = ExpAverage(close, 50);
def buySignal = mom > 0 and close > trend;
def sellSignal = mom < 0 or close < trend;انضم إلى آلاف المتداولين الذين يستخدمون auto-Trading لتنفيذ هذه الاستراتيجية تلقائياً على مدار الساعة.
استكشف المزيد
جميع الاستراتيجيات والإشارات