← العودة إلى الرئيسية
اختر اللغة:Englishالعربية
استراتيجية تداول
💱

استراتيجية تجارة الفائدة (Carry Trade)

اكسب فروق أسعار الفائدة أثناء الاحتفاظ بمراكز العملات خلال الليل.

ابدأ الأتمتة مجاناً ←

هل تريد أتمتة هذه الاستراتيجية؟ جرب Invest-Begin مجاناً — دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.

استراتيجية تجارة الفائدة (Carry Trade) chart

نظرة عامة

ما هو استراتيجية تجارة الفائدة (Carry Trade)؟

تُعدّ تجارة الفائدة (Carry Trade) من أكثر الاستراتيجيات ربحيةً بصورة منتظمة في أسواق الصرف الأجنبي على المدى الطويل. والفكرة الأساسية: الاقتراض بعملة ذات فائدة منخفضة («عملة التمويل»)، وتحويلها إلى عملة ذات فائدة مرتفعة («العملة المستهدفة»)، وتحصيل فارق الفائدة («العائد») كربح يومي.

وتقوم صفقات الفائدة الكلاسيكية على اقتراض الين الياباني (الذي ظلّت فائدته تاريخيًا قريبة من 0%) أو الفرنك السويسري لتمويل مراكز في الدولار الأسترالي أو الدولار النيوزيلندي أو عملات الأسواق الناشئة ذات الفائدة الأعلى بكثير. ويتراكم الربح عن كل يوم يُحتفَظ فيه بالمركز، ما يجعلها جذابة بوجه خاص في بيئات السوق المستقرة منخفضة التقلب.

والمخاطرة الرئيسية للاستراتيجية هي «تصفية صفقات الفائدة» — أي اندفاع مفاجئ لإغلاق جميع هذه المراكز في آنٍ واحد خلال موجات العزوف عن المخاطرة. فحين يقفز التقلب (أزمة عالمية أو مفاجأة من بنك مركزي)، يسارع متداولو الفائدة إلى الخروج، فترتفع عملة التمويل بحدّة مقابل العملة المستهدفة. وقد تمحو عمليات التصفية هذه دخل أشهر من العائد المتراكم في يوم واحد.

وفي العملات الرقمية، يقابل تجارةَ الفائدة مراجحةُ معدل التمويل على العقود الآجلة الدائمة: فحين يُتداول العقد الدائم بعلاوة على السعر الفوري (معدل تمويل موجب)، يُباع العقد الدائم ويُحتفَظ بالأصل الفوري لتحصيل معدل التمويل كدخل. وقد تكون المعدلات مرتفعة للغاية خلال الأسواق الصاعدة، ما يجعل هذه الاستراتيجية من أكثر استراتيجيات العملات الرقمية منخفضة المخاطر ربحيةً.

ذات صلة:استراتيجية المراجحةاستراتيجية الارتداد إلى المتوسطVWAP — متوسط السعر المرجّح بالحجماستراتيجية التداول بالمراكز

كيف يعمل في Invest-Begin

أتمته الآن

تراقب Invest-Begin بيانات معدلات التمويل عبر جميع منصات التداول المتصلة بحثًا عن فرص تجارة الفائدة في العقود الآجلة الدائمة. وعندما يتجاوز معدل التمويل السنوي عتبةً يحددها المستخدم، يفتح النظام في آنٍ واحد مركز بيع على العقد الدائم ومركز شراء فوري بالقيمة الاسمية نفسها، فيجعل الصفقة محايدة الدلتا. وتُغلق الاستراتيجية المراكز تلقائيًا عندما تعود معدلات التمويل إلى مستواها الطبيعي دون عتبة الخروج.

جرب مجاناً ←

موارد خارجية

تعلم من مصادر موثوقة

Investopedia — تجارة الفائدة↗

شرح كامل لآليات تجارة الفائدة بالعملات ومخاطرها.

BabyPips — تجارة الفائدة↗

الدليل التفصيلي من BabyPips لتجارة الفائدة في الفوركس.

CoinGlass — معدلات التمويل↗

معدلات التمويل المباشرة عبر جميع منصات تداول العقود الدائمة الرئيسية للعملات الرقمية.

كود الاستراتيجية

اختر سكربتًا من الأسفل، وانسخه، واستخدمه مباشرة على الرسم البياني.

Pine Script (TradingView)

هذا مثال استراتيجية Pine Script على TradingView لمفهوم هذه الصفحة. الصقه في Pine Editor داخل TradingView، أضفه إلى الرسم البياني، ثم شغله في Strategy Tester.

//@version=6
strategy("Carry Trade Strategy", overlay=true)
momLen  = input.int(10,  "Momentum Length")
trendLen = input.int(50, "Trend EMA")
rsiLen  = input.int(14,  "RSI Length")
mom    = close - close[momLen]
ema50  = ta.ema(close, trendLen)
r      = ta.rsi(close, rsiLen)
// Buy when momentum is positive, price above trend EMA, RSI not overbought
longSignal  = mom > 0 and close > ema50 and r > 50 and r < 70
exitSignal  = mom < 0 or close < ema50
if longSignal
    strategy.entry("Mom", strategy.long)
if exitSignal
    strategy.close("Mom")
plot(ema50, "Trend EMA", color=color.orange)

ThinkScript (thinkorswim)

هذا مثال استراتيجية ThinkScript على thinkorswim لمفهوم هذه الصفحة. افتح thinkorswim، وأنشئ استراتيجية مخصصة، والصق السكربت، ثم طبّقه على الرسم البياني.

input length = 10;
def mom = Momentum(length = length);
def trend = ExpAverage(close, 50);
def buySignal = mom > 0 and close > trend;
def sellSignal = mom < 0 or close < trend;
AddOrder(OrderType.BUY_AUTO, buySignal, close, 1, Color.GREEN, Color.GREEN, "Momentum Buy");
AddOrder(OrderType.SELL_AUTO, sellSignal, close, 1, Color.RED, Color.RED, "Momentum Exit");
plot Mom = mom;
Mom.SetDefaultColor(Color.CYAN);

هل أنت مستعد لأتمتة استراتيجية تجارة الفائدة (Carry Trade)؟

انضم إلى آلاف المتداولين الذين يستخدمون Invest-Begin لتنفيذ هذه الاستراتيجية تلقائياً على مدار الساعة.

ابدأ مجاناً ←

استكشف المزيد

الاستراتيجيات ذات الصلة

⚖️
استراتيجية المراجحة
استغلال فوارق الأسعار بين منصات التداول لتحقيق ربح بمخاطر منخفضة.
🔄
استراتيجية الارتداد إلى المتوسط
اشترِ عند الانخفاض وبِع عند الارتفاع — استفد من عودة السعر إلى المتوسط.
⚖️
VWAP — متوسط السعر المرجّح بالحجم
سعر المرجع الذي تستخدمه المؤسسات لتقييم جودة التنفيذ.
🏦
استراتيجية التداول بالمراكز
احتفظ بصفقاتك لأسابيع أو أشهر ودع العوامل الأساسية تقودك إلى مكاسب كبيرة.

جميع الاستراتيجيات والإشارات

مواصلة التعلم

استراتيجيات التداول

إشارات ومؤشرات التداول

عرض قاعدة المعرفة ←